华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 15.68% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.02 | 4.79 | 0.40 | 94.74 | 0.30 | 0.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.62 | 0.34 | 94.38 | 0.26 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.49 | 0.38 | 94.51 | 0.29 | 0.40 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.46 | 0.44 | 94.54 | 0.35 | 0.47 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.65 | 0.50 | 94.35 | 0.40 | 0.53 |
| 2023-06-30 | 0.02 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.23 | 0.56 | 92.23 | 0.46 | 0.61 |
| 2023-03-31 | 0.02 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.54 | 0.58 | 91.75 | 0.48 | 0.64 |
| 2022-12-31 | 0.02 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.57 | 0.55 | 91.38 | 0.44 | 0.60 |