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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.2030 |
4.2030 |
-0.0520 |
-1.22 |
| 2026-04-02 |
4.2550 |
4.2550 |
-0.0520 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
4.3070 |
4.3070 |
0.1040 |
2.47 |
| 2026-03-31 |
4.2030 |
4.2030 |
-0.0650 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
4.2680 |
4.2680 |
-0.0120 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
4.2800 |
4.2800 |
0.0330 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
4.2470 |
4.2470 |
-0.0520 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
4.2990 |
4.2990 |
0.0670 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
4.2320 |
4.2320 |
0.0690 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
4.1630 |
4.1630 |
-0.1070 |
-2.51 |
| 2026-03-20 |
4.2700 |
4.2700 |
-0.0200 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
4.2900 |
4.2900 |
-0.1360 |
-3.07 |
| 2026-03-18 |
4.4260 |
4.4260 |
0.0190 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
4.4070 |
4.4070 |
-0.0480 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
4.4550 |
4.4550 |
-0.0480 |
-1.07 |
| 2026-03-13 |
4.5030 |
4.5030 |
-0.0640 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
4.5670 |
4.5670 |
-0.0590 |
-1.28 |
| 2026-03-11 |
4.6260 |
4.6260 |
0.0290 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
4.5970 |
4.5970 |
0.0500 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
4.5470 |
4.5470 |
-0.0550 |
-1.20 |