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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
268.10 |
|
10.34% |
| 2 |
中际旭创 |
146.40 |
|
5.65% |
| 3 |
新易盛 |
111.17 |
|
4.29% |
| 4 |
美的集团 |
107.85 |
|
4.16% |
| 5 |
东方财富 |
85.07 |
|
3.28% |
| 6 |
立讯精密 |
75.42 |
|
2.91% |
| 7 |
阳光电源 |
71.84 |
|
2.77% |
| 8 |
比亚迪 |
70.36 |
|
2.71% |
| 9 |
五粮液 |
54.03 |
|
2.08% |
| 10 |
北方华创 |
51.42 |
|
1.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.54% |
-1.46% |
-2.29% |
-4.29% |
30.59% |
-2.29% |
30.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5140/6768 |
1142/6768 |
3638/6768 |
4146/6768 |
1719/6768 |
3657/6768 |
1805/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0199 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0189 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0074 |
-0.55% |
