加载中...
- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.25亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
3262.81 |
|
0.26% |
| 2 |
北方华创 |
2954.67 |
|
0.24% |
| 3 |
中芯国际 |
2750.56 |
|
0.22% |
| 4 |
兆易创新 |
2587.43 |
|
0.21% |
| 5 |
寒武纪 |
2376.50 |
|
0.19% |
| 6 |
中微公司 |
2376.34 |
|
0.19% |
| 7 |
澜起科技 |
2358.53 |
|
0.19% |
| 8 |
豪威集团 |
1358.88 |
|
0.11% |
| 9 |
芯原股份 |
1168.20 |
|
0.09% |
| 10 |
拓荆科技 |
1115.18 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
26142.48 |
258.00 |
2.11% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.83% |
31.06% |
29.19% |
56.19% |
102.14% |
43.42% |
122.05% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
40/6922 |
67/6922 |
417/6922 |
352/6922 |
458/6922 |
273/6922 |
350/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.1821 |
2.1821 |
0.0526 |
2.47% |
| 2026-05-21 |
2.1295 |
2.1295 |
-0.0636 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
2.1931 |
2.1931 |
0.0941 |
4.48% |
| 2026-05-19 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0760 |
3.76% |
| 2026-05-18 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0179 |
0.89% |
