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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1391 |
0.8109 |
-0.0061 |
-0.75 |
| 2025-12-22 |
1.1477 |
0.8170 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1486 |
0.8176 |
0.0089 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
1.1361 |
0.8087 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.1398 |
0.8114 |
0.0035 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.1349 |
0.8079 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.1361 |
0.8087 |
0.0061 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
1.1275 |
0.8026 |
0.0036 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.1224 |
0.7990 |
-0.0064 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.1314 |
0.8054 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.1261 |
0.8016 |
-0.0099 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
1.1400 |
0.8115 |
-0.0036 |
-0.44 |
| 2025-12-05 |
1.1450 |
0.8151 |
0.0039 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
1.1395 |
0.8112 |
-0.0092 |
-1.12 |
| 2025-12-03 |
1.1524 |
0.8203 |
-0.0083 |
-1.01 |
| 2025-12-02 |
1.1641 |
0.8287 |
-0.0073 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
1.1744 |
0.8360 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.1736 |
0.8354 |
0.0031 |
0.37 |
| 2025-11-27 |
1.1693 |
0.8324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.1693 |
0.8324 |
-0.0024 |
-0.29 |