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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1452 |
0.8152 |
-0.0041 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
1.1509 |
0.8193 |
-0.0093 |
-1.12 |
| 2026-01-12 |
1.1639 |
0.8285 |
0.0137 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
1.1446 |
0.8148 |
0.0033 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.1399 |
0.8114 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1407 |
0.8120 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1420 |
0.8129 |
0.0067 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
1.1326 |
0.8062 |
0.0111 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
1.1170 |
0.7951 |
-0.0049 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
1.1239 |
0.8000 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1272 |
0.8024 |
-0.0065 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
1.1364 |
0.8089 |
-0.0041 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1422 |
0.8131 |
0.0061 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.1336 |
0.8070 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
1.1391 |
0.8109 |
-0.0061 |
-0.75 |
| 2025-12-22 |
1.1477 |
0.8170 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1486 |
0.8176 |
0.0089 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
1.1361 |
0.8087 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.1398 |
0.8114 |
0.0035 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.1349 |
0.8079 |
-0.0009 |
-0.11 |