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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 张永志
- 成立日期：
- 2011-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
2614.39 |
|
1.57% |
| 2 |
华菱钢铁 |
2513.52 |
|
1.51% |
| 3 |
北方华创 |
2406.56 |
|
1.45% |
| 4 |
兆易创新 |
2254.58 |
|
1.36% |
| 5 |
牧原股份 |
2024.60 |
|
1.22% |
| 6 |
华友钴业 |
2015.22 |
|
1.21% |
| 7 |
东睦股份 |
1692.31 |
|
1.02% |
| 8 |
紫金矿业 |
1628.33 |
|
0.98% |
| 9 |
华峰化学 |
1285.92 |
|
0.77% |
| 10 |
海光信息 |
1183.38 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10019.78 |
100.00 |
6.03% |
| 2 |
23农发05 |
8129.52 |
80.00 |
4.89% |
| 3 |
25中证S2 |
6056.77 |
60.00 |
3.64% |
| 4 |
22广发08 |
5125.73 |
50.00 |
3.08% |
| 5 |
24邮政MTN002 |
5065.70 |
50.00 |
3.05% |
| 6 |
亿纬转债 |
2560.41 |
0.00 |
1.54% |
| 7 |
华安转债 |
2276.90 |
0.00 |
1.37% |
| 8 |
牧原转债 |
2043.26 |
0.00 |
1.23% |
| 9 |
温氏转债 |
1928.49 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
神马转债 |
1798.58 |
0.00 |
1.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.10% |
9.78% |
9.38% |
15.36% |
19.59% |
6.75% |
25.03% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
108/8781 |
106/8781 |
114/8781 |
135/8781 |
184/8781 |
137/8781 |
203/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.0880 |
2.4080 |
0.0226 |
0.87% |
| 2026-01-15 |
2.0700 |
2.3900 |
0.0214 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
2.0530 |
2.3730 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
2.0450 |
2.3650 |
-0.0238 |
-0.92% |
| 2026-01-12 |
2.0640 |
2.3840 |
0.0238 |
0.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-07 |
2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-13 |
0.3200 |
