华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 净资产规模 0.50 亿元，比上期增加 99.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.53 | 1.33 | 94.47 | 0.50 | 1.41 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.24 | 1.01 | 92.76 | 0.25 | 1.09 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.48 | 0.82 | 94.52 | 0.23 | 0.87 |