汇添富中证上海国企ETF联接C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -44.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.53 | 1.53 | 94.47 | 0.05 | 1.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 5.47 | 1.84 | 94.37 | 0.10 | 1.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 5.57 | 1.85 | 94.28 | 0.12 | 1.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 5.65 | 2.10 | 94.21 | 0.18 | 2.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 4.99 | 1.72 | 94.83 | 0.04 | 1.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 5.61 | 1.42 | 94.25 | 0.01 | 1.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 5.65 | 1.49 | 94.22 | 0.02 | 1.58 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.45 | 1.47 | 94.11 | 0.01 | 1.56 |