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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
爱美客 |
9.92 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-06-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
-8.13% |
-13.01% |
-11.08% |
-10.22% |
-10.44% |
-28.79% |
| 沪深300指数 |
3.78% |
0.66% |
4.77% |
7.46% |
26.59% |
5.65% |
24.61% |
| 同类型平均收益率 |
3.57% |
-1.14% |
4.07% |
9.92% |
30.71% |
7.45% |
32.99% |
| 同类型阶段排名 |
5167/7008 |
6194/7008 |
6350/7008 |
6053/7008 |
6144/7008 |
5829/7008 |
6713/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-15 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0011 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0097 |
1.47% |
| 2026-06-11 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0009 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0010 |
0.15% |
