汇添富中证800指数增强A 净资产规模 0.79 亿元，比上期增加 -6.83% , 股票配置占比上期增加 -4.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.83 | 89.86 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 5.41 | 0.10 | 4.72 | 0.79 | 2.03 |
| 2025-06-30 | 1.92 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.19 | 0.08 | 3.80 | 0.85 | 2.11 |
| 2025-03-31 | 2.55 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.46 | 0.10 | 3.67 | 0.94 | 2.84 |
| 2024-12-31 | 2.82 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.13 | 0.17 | 5.18 | 1.04 | 3.26 |
| 2024-09-30 | 3.55 | 88.75 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.90 | 0.25 | 6.35 | 1.28 | 4.00 |
| 2024-06-30 | 3.00 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.27 | 0.10 | 2.99 | 0.94 | 3.27 |
| 2024-03-31 | 2.18 | 91.59 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.41 | 0.05 | 2.00 | 0.60 | 2.38 |
| 2023-12-31 | 2.18 | 92.25 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.06 | 0.06 | 2.69 | 0.58 | 2.37 |