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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵蕴奇
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2035.11 |
|
6.42% |
| 2 |
招商银行 |
1854.93 |
|
5.85% |
| 3 |
生益科技 |
1376.07 |
|
4.34% |
| 4 |
北方华创 |
1257.65 |
|
3.97% |
| 5 |
中国海油 |
1021.89 |
|
3.22% |
| 6 |
中国人保 |
1017.35 |
|
3.21% |
| 7 |
中国铝业 |
990.80 |
|
3.13% |
| 8 |
中国太保 |
962.67 |
|
3.04% |
| 9 |
云天化 |
950.63 |
|
3.00% |
| 10 |
江苏银行 |
938.80 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
1.32% |
8.04% |
17.94% |
20.25% |
6.66% |
-9.13% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3219/6671 |
2144/6671 |
1907/6671 |
2485/6671 |
3780/6671 |
2181/6671 |
5949/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0320 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0150 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0190 |
1.04% |
