汇添富沪深300基本面增强指数A 报告期末总份额 46.29 亿份，比上期增加 -8.11% , 期末净资产 35.04 亿元，比上期增加 9.74% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.30 | 4.39 | 46.29 | -8.11 | 35.04 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 1.72 | 50.37 | -3.15 | 31.93 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 1.62 | 52.01 | -2.80 | 32.24 |
| 2024-12-31 | 0.73 | 1.97 | 53.51 | -2.27 | 33.21 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 1.71 | 54.75 | -2.78 | 34.99 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 1.41 | 56.32 | -2.25 | 31.31 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 1.85 | 57.61 | -2.69 | 32.68 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 2.07 | 59.21 | -3.04 | 32.73 |