汇添富中证国企一带一路ETF联接A 报告期末总份额 0.41 亿份，比上期增加 -5.59% , 期末净资产 0.64 亿元，比上期增加 -0.44% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.07 | 0.41 | -5.59 | 0.64 |
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.15 | 0.44 | -18.39 | 0.65 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.07 | 0.53 | -7.69 | 0.73 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.05 | 0.58 | -0.41 | 0.78 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.10 | 0.58 | -4.54 | 0.80 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.04 | 0.61 | -2.20 | 0.87 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.04 | 0.62 | -1.55 | 0.81 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.06 | 0.63 | -4.30 | 0.82 |