加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0157 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0071 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0088 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0084 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0276 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0445 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0113 |
0.79 |
| 2026-03-16 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0051 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0083 |
0.59 |
| 2026-03-11 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0118 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0088 |
-0.62 |