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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0034 |
0.36 |
| 2026-01-06 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0077 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0305 |
3.39 |
| 2025-12-31 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0054 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0043 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0095 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0050 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0044 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0032 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0094 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0110 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0117 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0113 |
-1.22 |
| 2025-12-12 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0039 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0051 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0018 |
0.20 |