加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0120 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0061 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-02-04 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0117 |
1.29 |
| 2026-02-03 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0121 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0188 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0128 |
-1.38 |
| 2026-01-29 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0103 |
1.13 |
| 2026-01-28 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0106 |
-1.15 |
| 2026-01-27 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0107 |
-1.14 |
| 2026-01-26 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0078 |
0.84 |
| 2026-01-22 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0051 |
-0.55 |
| 2026-01-21 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-01-20 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0077 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0060 |
-0.63 |