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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2410元
- 基金经理：
- 赵剑
- 成立日期：
- 2014-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
14910.76 |
|
9.83% |
| 2 |
阳光电源 |
12956.28 |
|
8.54% |
| 3 |
亿纬锂能 |
7520.97 |
|
4.96% |
| 4 |
长江电力 |
7508.27 |
|
4.95% |
| 5 |
隆基绿能 |
6735.82 |
|
4.44% |
| 6 |
天赐材料 |
4285.06 |
|
2.83% |
| 7 |
伟明环保 |
4060.80 |
|
2.68% |
| 8 |
科达利 |
4064.89 |
|
2.68% |
| 9 |
特变电工 |
3901.83 |
|
2.57% |
| 10 |
拓普集团 |
3468.47 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
14.70 |
0.15 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
0.99% |
-4.19% |
30.32% |
30.41% |
3.45% |
-11.33% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2694/6669 |
2283/6669 |
5488/6669 |
1224/6669 |
2537/6669 |
3433/6669 |
6010/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8310 |
2.0720 |
-0.0346 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
1.8620 |
2.1030 |
0.0324 |
1.58% |
| 2026-02-11 |
1.8330 |
2.0740 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
1.8290 |
2.0700 |
-0.0112 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
1.8390 |
2.0800 |
0.0346 |
1.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-19 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.1290 |
| 2022-09-24 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
0.1120 |
