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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.2410元
- 基金经理：
- 赵剑
- 成立日期：
- 2014-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.55亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13525.24 |
|
9.91% |
| 2 |
阳光电源 |
10975.33 |
|
8.05% |
| 3 |
隆基绿能 |
4836.78 |
|
3.55% |
| 4 |
特变电工 |
4819.82 |
|
3.53% |
| 5 |
亿纬锂能 |
4687.79 |
|
3.44% |
| 6 |
长江电力 |
3796.43 |
|
2.78% |
| 7 |
伟明环保 |
3010.80 |
|
2.21% |
| 8 |
德业股份 |
2962.32 |
|
2.17% |
| 9 |
思源电气 |
2791.64 |
|
2.05% |
| 10 |
拓普集团 |
2552.59 |
|
1.87% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.48% |
-2.40% |
1.92% |
11.81% |
47.04% |
8.08% |
7.29% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.22% |
9.37% |
35.11% |
| 同类型阶段排名 |
3465/7043 |
4256/7043 |
3625/7043 |
2933/7043 |
1958/7043 |
3060/7043 |
4814/7043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.9130 |
2.1540 |
-0.0123 |
-0.57% |
| 2026-06-17 |
1.9240 |
2.1650 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
1.9210 |
2.1620 |
0.0469 |
2.23% |
| 2026-06-15 |
1.8790 |
2.1200 |
0.0369 |
1.79% |
| 2026-06-12 |
1.8460 |
2.0870 |
0.0168 |
0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-19 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.1290 |
| 2022-09-24 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
0.1120 |
