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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东高速 |
264.50 |
|
4.77% |
| 2 |
瀚蓝环境 |
243.27 |
|
4.38% |
| 3 |
江苏金租 |
241.71 |
|
4.35% |
| 4 |
兴蓉环境 |
224.11 |
|
4.04% |
| 5 |
河钢资源 |
207.58 |
|
3.74% |
| 6 |
洪城环境 |
162.64 |
|
2.93% |
| 7 |
皖通高速 |
154.23 |
|
2.78% |
| 8 |
渝农商行 |
147.02 |
|
2.65% |
| 9 |
成都银行 |
142.66 |
|
2.57% |
| 10 |
齐鲁银行 |
141.72 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
-0.29% |
5.10% |
3.54% |
9.87% |
1.31% |
-9.57% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5519/6535 |
5643/6535 |
1905/6535 |
5383/6535 |
5122/6535 |
5621/6535 |
5917/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0033 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0042 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0033 |
0.40% |
| 2025-12-31 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0031 |
-0.37% |
