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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2015-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1383 |
2.6883 |
-0.0091 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
2.1448 |
2.6948 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.1454 |
2.6954 |
-0.0157 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
2.1566 |
2.7066 |
0.0112 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
2.1486 |
2.6986 |
0.0079 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.1430 |
2.6930 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
2.1426 |
2.6926 |
0.0103 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
2.1353 |
2.6853 |
0.0110 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
2.1275 |
2.6775 |
0.0063 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
2.1230 |
2.6730 |
-0.0086 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
2.1291 |
2.6791 |
0.0333 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
2.1054 |
2.6554 |
-0.0256 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
2.1236 |
2.6736 |
-0.0135 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
2.1332 |
2.6832 |
0.0198 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
2.1191 |
2.6691 |
-0.0069 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
2.1240 |
2.6740 |
-0.0105 |
-0.35 |
| 2025-12-09 |
2.1315 |
2.6815 |
-0.0208 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
2.1463 |
2.6963 |
0.0069 |
0.23 |
| 2025-12-05 |
2.1414 |
2.6914 |
0.0209 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
2.1265 |
2.6765 |
0.0093 |
0.31 |