汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 17.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.31 | 6.57 | 4.38 | 93.19 | 0.04 | 4.70 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.70 | 0.24 | 5.83 | 3.92 | 93.47 | 0.04 | 4.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.77 | 0.24 | 6.42 | 3.53 | 92.81 | 0.02 | 3.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.98 | 0.12 | 5.10 | 2.22 | 93.92 | 0.02 | 2.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.74 | 0.20 | 6.22 | 2.92 | 93.04 | 0.02 | 3.14 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.75 | 2.45 | 93.25 | 0.01 | 2.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.31 | 2.17 | 94.69 | 0.01 | 2.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.28 | 2.66 | 94.72 | 0.01 | 2.81 |