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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄峰
- 成立日期：
- 2013-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.1240 |
3.1240 |
0.0467 |
1.52 |
| 2026-01-15 |
3.0773 |
3.0773 |
0.0439 |
1.45 |
| 2026-01-14 |
3.0334 |
3.0334 |
0.0395 |
1.32 |
| 2026-01-13 |
2.9939 |
2.9939 |
-0.0628 |
-2.05 |
| 2026-01-12 |
3.0567 |
3.0567 |
0.0227 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
3.0340 |
3.0340 |
-0.0054 |
-0.18 |
| 2026-01-08 |
3.0394 |
3.0394 |
-0.0016 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0958 |
3.25 |
| 2026-01-06 |
2.9452 |
2.9452 |
0.0655 |
2.27 |
| 2026-01-05 |
2.8797 |
2.8797 |
0.0803 |
2.87 |
| 2025-12-31 |
2.7994 |
2.7994 |
0.0038 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
2.7956 |
2.7956 |
-0.0157 |
-0.56 |
| 2025-12-29 |
2.8113 |
2.8113 |
-0.0217 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0177 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
2.8507 |
2.8507 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
2.8524 |
2.8524 |
0.0126 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
2.8398 |
2.8398 |
0.0081 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
2.8317 |
2.8317 |
0.0615 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
2.7702 |
2.7702 |
0.0411 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
2.7291 |
2.7291 |
-0.0307 |
-1.11 |