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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范庭芳
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-08 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0335 |
-1.39 |
| 2026-01-07 |
2.4115 |
2.4115 |
0.0115 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0138 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
2.3862 |
2.3862 |
0.0388 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
2.3474 |
2.3474 |
-0.0311 |
-1.31 |
| 2025-12-30 |
2.3785 |
2.3785 |
0.0105 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0055 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
2.3735 |
2.3735 |
0.0188 |
0.80 |
| 2025-12-25 |
2.3547 |
2.3547 |
-0.0199 |
-0.84 |
| 2025-12-24 |
2.3746 |
2.3746 |
0.0290 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
2.3456 |
2.3456 |
0.0217 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0744 |
3.31 |
| 2025-12-19 |
2.2495 |
2.2495 |
0.0090 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
2.2405 |
2.2405 |
-0.0486 |
-2.12 |
| 2025-12-17 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0962 |
4.39 |
| 2025-12-16 |
2.1929 |
2.1929 |
-0.0413 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
2.2342 |
2.2342 |
-0.0609 |
-2.65 |
| 2025-12-12 |
2.2951 |
2.2951 |
0.0090 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
2.2861 |
2.2861 |
-0.0437 |
-1.88 |