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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2026-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0133 |
-1.28 |
| 2026-06-04 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2026-06-03 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-06-02 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0109 |
1.06 |
| 2026-06-01 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-05-29 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0089 |
-0.85 |
| 2026-05-28 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-27 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0097 |
-0.92 |
| 2026-05-26 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-05-25 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0142 |
1.37 |
| 2026-05-22 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0147 |
1.44 |
| 2026-05-21 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0160 |
-1.54 |
| 2026-05-20 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-05-18 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-05-15 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0109 |
-1.04 |
| 2026-05-14 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0193 |
-1.81 |
| 2026-05-13 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0113 |
1.07 |
| 2026-05-12 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-05-11 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0152 |
1.46 |