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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2026-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0142 |
-1.64 |
| 2026-06-17 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0103 |
-1.18 |
| 2026-06-16 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0122 |
-1.38 |
| 2026-06-15 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-06-12 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0173 |
1.99 |
| 2026-06-11 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2026-06-10 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0096 |
-1.09 |
| 2026-06-09 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0033 |
0.38 |
| 2026-06-08 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0188 |
-2.09 |
| 2026-06-05 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0098 |
-1.08 |
| 2026-06-04 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0154 |
-1.67 |
| 2026-06-03 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-06-02 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-01 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0035 |
0.38 |
| 2026-05-29 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-05-28 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2026-05-27 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0081 |
-0.87 |
| 2026-05-26 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0111 |
1.20 |
| 2026-05-25 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-05-22 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0074 |
0.81 |