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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郜哲
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
303.05 |
|
10.51% |
| 2 |
康方生物 |
270.72 |
|
9.39% |
| 3 |
信达生物 |
250.83 |
|
8.70% |
| 4 |
百济神州 |
243.55 |
|
8.45% |
| 5 |
中国生物制药 |
207.34 |
|
7.19% |
| 6 |
石药集团 |
171.09 |
|
5.93% |
| 7 |
三生制药 |
134.21 |
|
4.65% |
| 8 |
药明康德 |
123.54 |
|
4.28% |
| 9 |
翰森制药 |
111.94 |
|
3.88% |
| 10 |
科伦博泰生物-B |
107.93 |
|
3.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
3.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.54% |
4.27% |
-8.24% |
13.61% |
19.28% |
12.54% |
19.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
200/6543 |
3752/6543 |
6185/6543 |
4031/6543 |
4385/6543 |
285/6543 |
3972/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0511 |
4.51% |
| 2026-01-06 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0125 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0606 |
5.72% |
