华宝价值基金C 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 11.25% , 股票配置占比上期增加 -1.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.76 | 92.38 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.77 | 0.02 | 1.85 | 0.09 | 0.82 |
| 2025-09-30 | 0.77 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.11 | 0.01 | 0.89 | 0.08 | 0.84 |
| 2025-06-30 | 1.08 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.83 | 0.01 | 0.93 | 0.07 | 1.16 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.61 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.65 |
| 2024-12-31 | 0.66 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.47 | 0.01 | 0.71 | 0.04 | 0.72 |
| 2024-09-30 | 0.72 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.90 | 0.02 | 2.41 | 0.05 | 0.78 |
| 2024-06-30 | 0.66 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.87 | 0.01 | 1.12 | 0.04 | 0.72 |
| 2024-03-31 | 0.67 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.27 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.72 |