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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.4210 |
0.4210 |
-0.0056 |
-1.31 |
| 2026-02-11 |
0.4266 |
0.4266 |
-0.0019 |
-0.44 |
| 2026-02-10 |
0.4285 |
0.4285 |
0.0026 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
0.4259 |
0.4259 |
-0.0015 |
-0.35 |
| 2026-02-06 |
0.4274 |
0.4274 |
0.0015 |
0.35 |
| 2026-02-05 |
0.4259 |
0.4259 |
-0.0089 |
-2.05 |
| 2026-02-04 |
0.4348 |
0.4348 |
-0.0028 |
-0.64 |
| 2026-02-03 |
0.4376 |
0.4376 |
-0.0035 |
-0.79 |
| 2026-02-02 |
0.4411 |
0.4411 |
0.0028 |
0.64 |
| 2026-01-30 |
0.4383 |
0.4383 |
-0.0003 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
0.4386 |
0.4386 |
-0.0019 |
-0.43 |
| 2026-01-28 |
0.4405 |
0.4405 |
-0.0030 |
-0.68 |
| 2026-01-27 |
0.4435 |
0.4435 |
0.0012 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
0.4423 |
0.4423 |
-0.0029 |
-0.65 |
| 2026-01-23 |
0.4452 |
0.4452 |
0.0017 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
0.4435 |
0.4435 |
0.0043 |
0.98 |
| 2026-01-21 |
0.4392 |
0.4392 |
0.0078 |
1.81 |
| 2026-01-20 |
0.4314 |
0.4314 |
-0.0110 |
-2.49 |
| 2026-01-19 |
0.4424 |
0.4424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.4424 |
0.4424 |
-0.0015 |
-0.34 |