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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.4360 |
0.4360 |
-0.0016 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
0.4376 |
0.4376 |
-0.0043 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
0.4419 |
0.4419 |
-0.0019 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
0.4438 |
0.4438 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.4437 |
0.4437 |
0.0013 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
0.4424 |
0.4424 |
-0.0004 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
0.4428 |
0.4428 |
0.0023 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
0.4405 |
0.4405 |
-0.0020 |
-0.45 |
| 2025-12-18 |
0.4425 |
0.4425 |
0.0062 |
1.42 |
| 2025-12-17 |
0.4363 |
0.4363 |
-0.0048 |
-1.09 |
| 2025-12-16 |
0.4411 |
0.4411 |
0.0008 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
0.4403 |
0.4403 |
0.0033 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
0.4370 |
0.4370 |
0.0017 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
0.4353 |
0.4353 |
0.0014 |
0.32 |
| 2025-12-10 |
0.4339 |
0.4339 |
0.0058 |
1.35 |
| 2025-12-09 |
0.4281 |
0.4281 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
0.4282 |
0.4282 |
-0.0057 |
-1.31 |
| 2025-12-05 |
0.4339 |
0.4339 |
0.0020 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
0.4319 |
0.4319 |
-0.0013 |
-0.30 |
| 2025-12-03 |
0.4332 |
0.4332 |
0.0041 |
0.96 |