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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2016-03-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.3969 |
0.3969 |
0.0115 |
2.98 |
| 2026-03-30 |
0.3854 |
0.3854 |
-0.0002 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.3856 |
0.3856 |
-0.0106 |
-2.68 |
| 2026-03-26 |
0.3962 |
0.3962 |
-0.0066 |
-1.64 |
| 2026-03-25 |
0.4028 |
0.4028 |
0.0035 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
0.3993 |
0.3993 |
-0.0015 |
-0.37 |
| 2026-03-23 |
0.4008 |
0.4008 |
0.0088 |
2.24 |
| 2026-03-20 |
0.3920 |
0.3920 |
-0.0067 |
-1.68 |
| 2026-03-19 |
0.3987 |
0.3987 |
-0.0030 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
0.4017 |
0.4017 |
-0.0088 |
-2.14 |
| 2026-03-17 |
0.4105 |
0.4105 |
0.0033 |
0.81 |
| 2026-03-16 |
0.4072 |
0.4072 |
0.0045 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
0.4027 |
0.4027 |
-0.0022 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
0.4049 |
0.4049 |
-0.0089 |
-2.15 |
| 2026-03-11 |
0.4138 |
0.4138 |
-0.0011 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
0.4149 |
0.4149 |
-0.0005 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
0.4154 |
0.4154 |
0.0003 |
0.07 |
| 2026-03-06 |
0.4151 |
0.4151 |
-0.0070 |
-1.66 |
| 2026-03-05 |
0.4221 |
0.4221 |
0.0005 |
0.12 |
| 2026-03-04 |
0.4216 |
0.4216 |
0.0069 |
1.66 |