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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2025-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0103 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0073 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0117 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0073 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0122 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0205 |
-2.08 |
| 2026-03-20 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0088 |
-0.88 |
| 2026-03-18 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0082 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-03-10 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-09 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0089 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0044 |
0.44 |
| 2026-03-05 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-04 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0134 |
-1.31 |