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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序,许之彦
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0097 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0116 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0153 |
1.40 |
| 2026-03-31 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0062 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0128 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0139 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0109 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0341 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0150 |
-1.32 |
| 2026-03-18 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0092 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0104 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0084 |
-0.74 |