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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序,许之彦
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0144 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0144 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0105 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0090 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0253 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0120 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0119 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0010 |
-0.09 |