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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序,许之彦
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0189 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0153 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0077 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0094 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0099 |
0.87 |