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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文康
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0138 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0109 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0090 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0152 |
1.05 |
| 2025-12-25 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0078 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0192 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0223 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0230 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0300 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0231 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0256 |
-1.78 |
| 2025-12-12 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0112 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0169 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-08 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0313 |
2.22 |
| 2025-12-05 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0235 |
1.69 |
| 2025-12-04 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0217 |
1.59 |