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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含,李沐阳
- 成立日期：
- 2025-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-04-30 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0087 |
-0.93 |
| 2026-04-29 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0133 |
1.45 |
| 2026-04-28 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0090 |
-0.97 |
| 2026-04-27 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2026-04-24 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-04-23 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0137 |
-1.45 |
| 2026-04-22 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0117 |
-1.22 |
| 2026-04-21 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0094 |
0.99 |
| 2026-04-20 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0129 |
1.38 |
| 2026-04-17 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0111 |
-1.17 |
| 2026-04-16 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0048 |
0.51 |
| 2026-04-15 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-04-14 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0069 |
0.74 |
| 2026-04-13 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0151 |
-1.59 |
| 2026-04-10 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-04-09 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-08 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0185 |
1.99 |
| 2026-04-07 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0006 |
0.06 |