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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含,李沐阳
- 成立日期：
- 2025-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0155 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0120 |
-1.29 |
| 2026-03-27 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0049 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0254 |
-2.68 |
| 2026-03-25 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0119 |
-1.24 |
| 2026-03-24 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0303 |
3.26 |
| 2026-03-23 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0300 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0219 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0069 |
0.70 |
| 2026-03-16 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0098 |
1.01 |
| 2026-03-13 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0122 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0075 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0046 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0149 |
-1.49 |