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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0485 |
-2.86 |
| 2026-02-12 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0194 |
1.16 |
| 2026-02-11 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0147 |
-0.87 |
| 2026-02-10 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0251 |
-1.46 |
| 2026-02-09 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0559 |
3.37 |
| 2026-02-06 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0114 |
0.69 |
| 2026-02-05 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0857 |
-4.94 |
| 2026-02-04 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0512 |
3.04 |
| 2026-02-03 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0873 |
5.47 |
| 2026-02-02 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0141 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0330 |
-2.01 |
| 2026-01-29 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0156 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0360 |
-2.12 |
| 2026-01-27 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0165 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0165 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0998 |
6.26 |
| 2026-01-22 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0195 |
1.24 |
| 2026-01-21 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-01-20 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0416 |
-2.56 |
| 2026-01-19 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0307 |
1.93 |