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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0348 |
2.35 |
| 2026-01-05 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0220 |
1.51 |
| 2025-12-31 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0155 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0139 |
-0.93 |
| 2025-12-29 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0256 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0087 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0190 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0134 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0118 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0238 |
-1.66 |
| 2025-12-17 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0267 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0408 |
-2.82 |
| 2025-12-15 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0142 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0258 |
1.80 |
| 2025-12-11 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0146 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0193 |
-1.31 |
| 2025-12-09 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0080 |
0.55 |
| 2025-12-08 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0172 |
1.19 |