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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2025-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
716.16 |
|
2.94% |
| 2 |
贵州茅台 |
605.96 |
|
2.49% |
| 3 |
中国平安 |
489.74 |
|
2.01% |
| 4 |
招商银行 |
442.47 |
|
1.82% |
| 5 |
紫金矿业 |
428.81 |
|
1.76% |
| 6 |
美的集团 |
339.95 |
|
1.40% |
| 7 |
新易盛 |
318.85 |
|
1.31% |
| 8 |
中际旭创 |
317.20 |
|
1.30% |
| 9 |
兴业银行 |
312.95 |
|
1.29% |
| 10 |
长江电力 |
303.17 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏长江商行二级资本债01 |
1003.36 |
10.00 |
4.12% |
| 2 |
25同方全球人寿永续债01 |
998.83 |
10.00 |
4.10% |
| 3 |
25陕西建工MTN001 |
818.11 |
8.00 |
3.36% |
| 4 |
18兰轨道债02 |
817.77 |
7.00 |
3.36% |
| 5 |
24首开MTN005B |
507.92 |
5.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.86% |
-4.96% |
-2.92% |
-0.74% |
-0.75% |
-2.92% |
-0.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4101/6768 |
3345/6768 |
4060/6768 |
2835/6768 |
5420/6768 |
4065/6768 |
5211/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0133 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0151 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0007 |
-0.07% |
