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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁宁,杜晓海
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1078.08 |
10.70 |
3.85% |
| 2 |
25国债13 |
413.90 |
4.10 |
1.48% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.62% |
-8.73% |
-6.99% |
-18.39% |
-15.41% |
-15.06% |
31.04% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
6155/7005 |
5464/7005 |
4943/7005 |
6657/7005 |
6456/7005 |
6440/7005 |
2821/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0129 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0156 |
-1.19% |
| 2026-06-10 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0375 |
-2.76% |
