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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
349.48 |
|
9.54% |
| 2 |
贵州茅台 |
348.00 |
|
9.49% |
| 3 |
中国平安 |
246.99 |
|
6.74% |
| 4 |
中际旭创 |
227.76 |
|
6.21% |
| 5 |
紫金矿业 |
222.82 |
|
6.08% |
| 6 |
招商银行 |
184.02 |
|
5.02% |
| 7 |
美的集团 |
168.73 |
|
4.60% |
| 8 |
药明康德 |
125.57 |
|
3.43% |
| 9 |
万华化学 |
88.98 |
|
2.43% |
| 10 |
中芯国际 |
88.54 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
151.99 |
1.50 |
4.15% |
| 2 |
25国债19 |
60.45 |
0.60 |
1.65% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
-4.42% |
3.06% |
2.41% |
15.48% |
1.55% |
15.15% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
2712/7008 |
3336/7008 |
2071/7008 |
4082/7008 |
3797/7008 |
3977/7008 |
4310/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0186 |
1.64% |
| 2026-06-11 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0166 |
1.46% |
| 2026-06-08 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0238 |
-2.06% |
