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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1406.61 |
|
2.88% |
| 2 |
贵州茅台 |
1308.32 |
|
2.68% |
| 3 |
美的集团 |
1043.30 |
|
2.13% |
| 4 |
中国平安 |
1015.74 |
|
2.08% |
| 5 |
紫金矿业 |
995.15 |
|
2.04% |
| 6 |
中际旭创 |
841.80 |
|
1.72% |
| 7 |
伊利股份 |
692.12 |
|
1.42% |
| 8 |
药明康德 |
667.11 |
|
1.37% |
| 9 |
中国太保 |
639.13 |
|
1.31% |
| 10 |
交通银行 |
596.31 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
-4.80% |
1.63% |
1.76% |
31.20% |
1.63% |
31.20% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1567/6763 |
3105/6763 |
2646/6763 |
2677/6763 |
1854/6763 |
2659/6763 |
2034/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0272 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0115 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0137 |
-1.05% |
