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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
9002.03 |
|
7.77% |
| 2 |
三生制药 |
8303.51 |
|
7.16% |
| 3 |
药明康德 |
7645.24 |
|
6.60% |
| 4 |
药明合联 |
6145.51 |
|
5.30% |
| 5 |
信达生物 |
5633.61 |
|
4.86% |
| 6 |
科伦博泰生物-B |
5062.13 |
|
4.37% |
| 7 |
恒瑞医药 |
4892.37 |
|
4.22% |
| 8 |
新诺威 |
4614.44 |
|
3.98% |
| 9 |
泽璟制药 |
4404.23 |
|
3.80% |
| 10 |
映恩生物-B |
4298.67 |
|
3.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
181.82 |
1.80 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.75% |
11.93% |
3.18% |
-19.24% |
22.46% |
3.18% |
63.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
105/6768 |
114/6768 |
1119/6768 |
6462/6768 |
2587/6768 |
1140/6768 |
444/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0179 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
1.6455 |
1.6455 |
0.1108 |
7.22% |
| 2026-03-31 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0086 |
0.56% |
