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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
881.74 |
8.80 |
1.25% |
| 2 |
24国债21 |
465.72 |
4.60 |
0.66% |
| 3 |
25国债01 |
433.32 |
4.30 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
3.29% |
0.31% |
20.99% |
22.73% |
22.73% |
21.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2623/6529 |
2864/6529 |
2963/6529 |
2469/6529 |
3079/6529 |
3045/6529 |
3429/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0030 |
0.25% |
