加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0091 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0165 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0160 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0128 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0136 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0076 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-03 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2025-12-02 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0019 |
-0.15 |