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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7.98 |
|
0.01% |
| 2 |
恒瑞医药 |
2.29 |
|
0.00% |
| 3 |
立讯精密 |
4.08 |
|
0.00% |
| 4 |
比亚迪 |
2.83 |
|
0.00% |
| 5 |
紫金矿业 |
4.84 |
|
0.00% |
| 6 |
中国平安 |
2.63 |
|
0.00% |
| 7 |
工业富联 |
3.87 |
|
0.00% |
| 8 |
长江电力 |
3.55 |
|
0.00% |
| 9 |
万华化学 |
3.57 |
|
0.00% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
2.55 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
2.11% |
6.76% |
24.32% |
32.08% |
1.06% |
24.68% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5836/6549 |
5223/6549 |
3321/6549 |
2671/6549 |
3011/6549 |
5620/6549 |
3425/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0079 |
-0.72% |
