加载中...
- 基金估值：
-
[10-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2021-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-21 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0205 |
2.37 |
| 2024-10-18 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0607 |
7.54 |
| 2024-10-17 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0042 |
0.52 |
| 2024-10-16 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0118 |
-1.45 |
| 2024-10-15 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0155 |
-1.87 |
| 2024-10-14 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0255 |
3.18 |
| 2024-10-11 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0447 |
-5.27 |
| 2024-10-10 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0297 |
-3.39 |
| 2024-10-09 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0289 |
-3.19 |
| 2024-10-08 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0944 |
11.63 |
| 2024-09-30 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0842 |
11.58 |
| 2024-09-27 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0436 |
6.38 |
| 2024-09-26 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0221 |
3.34 |
| 2024-09-25 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0060 |
0.92 |
| 2024-09-24 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0248 |
3.93 |
| 2024-09-23 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0035 |
-0.55 |
| 2024-09-20 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2024-09-19 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0049 |
0.78 |
| 2024-09-18 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2024-09-13 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0056 |
-0.88 |