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- 基金估值：
-
[10-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2021-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-10-15 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0152 |
-2.69 |
| 2024-10-14 |
0.5647 |
0.5647 |
0.0081 |
1.46 |
| 2024-10-11 |
0.5566 |
0.5566 |
-0.0215 |
-3.72 |
| 2024-10-10 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0035 |
0.61 |
| 2024-10-09 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0608 |
-9.57 |
| 2024-10-08 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0501 |
8.56 |
| 2024-09-30 |
0.5853 |
0.5853 |
0.0513 |
9.61 |
| 2024-09-27 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0297 |
5.89 |
| 2024-09-26 |
0.5043 |
0.5043 |
0.0107 |
2.17 |
| 2024-09-25 |
0.4936 |
0.4936 |
0.0045 |
0.92 |
| 2024-09-24 |
0.4891 |
0.4891 |
0.0182 |
3.86 |
| 2024-09-23 |
0.4709 |
0.4709 |
-0.0004 |
-0.08 |
| 2024-09-20 |
0.4713 |
0.4713 |
-0.0043 |
-0.90 |
| 2024-09-19 |
0.4756 |
0.4756 |
0.0023 |
0.49 |
| 2024-09-18 |
0.4733 |
0.4733 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2024-09-13 |
0.4736 |
0.4736 |
-0.0060 |
-1.25 |
| 2024-09-12 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0012 |
0.25 |
| 2024-09-11 |
0.4784 |
0.4784 |
0.0007 |
0.15 |
| 2024-09-10 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0032 |
-0.67 |
| 2024-09-09 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0018 |
-0.37 |