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- 基金估值：
-
[12-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2019-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-02 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0078 |
-0.59 |
| 2022-12-01 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0038 |
0.29 |
| 2022-11-30 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2022-11-29 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0216 |
1.66 |
| 2022-11-28 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2022-11-25 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-11-24 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2022-11-23 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-22 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2022-11-21 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2022-11-18 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2022-11-17 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0016 |
0.12 |
| 2022-11-16 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2022-11-15 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0066 |
0.51 |
| 2022-11-14 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0009 |
0.07 |
| 2022-11-11 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0043 |
0.33 |
| 2022-11-10 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2022-11-09 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2022-11-08 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2022-11-07 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0028 |
0.22 |