华安CES港股通精选100ETF联接A 报告期末总份额 0.17 亿份，比上期增加 -14.50% , 期末净资产 0.18 亿元，比上期增加 -2.12% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | -14.50 | 0.18 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 9.23 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | -3.48 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | -10.23 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.27 | 0.17 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 20.69 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -1.04 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | -1.53 | 0.12 |