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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 1.5300元
- 基金经理：
- 陆秋渊
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
水晶光电 |
1301.90 |
|
3.54% |
| 2 |
紫金矿业 |
1246.30 |
|
3.39% |
| 3 |
恒立液压 |
1081.92 |
|
2.94% |
| 4 |
宁德时代 |
1056.47 |
|
2.87% |
| 5 |
中国太保 |
1046.68 |
|
2.84% |
| 6 |
中信证券 |
939.48 |
|
2.55% |
| 7 |
海光信息 |
836.98 |
|
2.27% |
| 8 |
三环集团 |
827.63 |
|
2.25% |
| 9 |
贵州茅台 |
783.00 |
|
2.13% |
| 10 |
新诺威 |
755.89 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
7.25% |
11.26% |
20.95% |
60.54% |
17.35% |
32.09% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
1691/11022 |
2237/11022 |
2069/11022 |
2650/11022 |
1989/11022 |
2512/11022 |
3752/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.9091 |
4.4391 |
-0.1449 |
-1.85% |
| 2026-05-28 |
2.9640 |
4.4940 |
0.1101 |
1.43% |
| 2026-05-27 |
2.9223 |
4.4523 |
-0.0599 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
2.9450 |
4.4750 |
0.0050 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
2.9431 |
4.4731 |
0.1782 |
2.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-25 |
2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
0.4200 |
| 2018-06-14 |
2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-20 |
0.6100 |
| 2010-01-06 |
2010-01-12 |
2010-01-12 |
2010-01-13 |
0.5000 |
