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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-29 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0047 |
0.59 |
| 2025-04-28 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0033 |
-0.41 |
| 2025-04-25 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0025 |
-0.31 |
| 2025-04-24 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-04-23 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0068 |
-0.85 |
| 2025-04-22 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0078 |
0.98 |
| 2025-04-21 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0072 |
0.91 |
| 2025-04-18 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0065 |
-0.82 |
| 2025-04-17 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-04-16 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2025-04-15 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-04-14 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0026 |
0.33 |
| 2025-04-11 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-04-10 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0134 |
1.71 |
| 2025-04-09 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-04-08 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0029 |
0.37 |
| 2025-04-07 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0514 |
-6.19 |
| 2025-04-03 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0042 |
-0.50 |
| 2025-04-02 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0076 |
-0.90 |
| 2025-04-01 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0254 |
3.11 |