华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 净资产规模 2.22 亿元，比上期增加 -1.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.65 | 0.35 | 5.78 | 5.65 | 92.57 | 2.22 | 6.10 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 6.57 | 5.49 | 93.43 | 2.25 | 5.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.30 | 3.95 | 92.70 | 1.63 | 4.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 8.86 | 2.68 | 91.14 | 1.22 | 2.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 9.71 | 2.07 | 90.29 | 0.95 | 2.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.19 | 1.86 | 91.81 | 0.84 | 2.03 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 8.52 | 1.92 | 91.38 | 0.91 | 2.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | 8.22 | 1.58 | 91.66 | 0.73 | 1.72 |