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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2022-04-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
2.0168 |
2.0168 |
-0.0210 |
-1.03 |
| 2026-06-08 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0330 |
1.65 |
| 2026-06-05 |
2.0048 |
2.0048 |
-0.0958 |
-4.56 |
| 2026-06-04 |
2.1006 |
2.1006 |
-0.0088 |
-0.42 |
| 2026-06-03 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-06-02 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0090 |
0.43 |
| 2026-06-01 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0111 |
0.53 |
| 2026-05-29 |
2.0923 |
2.0923 |
0.0046 |
0.22 |
| 2026-05-28 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0160 |
0.77 |
| 2026-05-27 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-05-26 |
2.0744 |
2.0744 |
0.0348 |
1.71 |
| 2026-05-25 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-05-22 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0058 |
0.28 |
| 2026-05-21 |
2.0368 |
2.0368 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-05-20 |
2.0333 |
2.0333 |
0.0321 |
1.60 |
| 2026-05-19 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0111 |
-0.55 |
| 2026-05-18 |
2.0123 |
2.0123 |
-0.0089 |
-0.44 |
| 2026-05-15 |
2.0212 |
2.0212 |
-0.0252 |
-1.23 |
| 2026-05-14 |
2.0464 |
2.0464 |
0.0133 |
0.65 |
| 2026-05-13 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0189 |
0.94 |