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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2022-04-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8261 |
1.8261 |
0.0163 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.8098 |
1.8098 |
0.0074 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.8024 |
1.8024 |
-0.0138 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
1.8162 |
1.8162 |
-0.0087 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0082 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.8334 |
1.8334 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0064 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0071 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0221 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0245 |
1.38 |
| 2025-12-17 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0324 |
-1.79 |
| 2025-12-16 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
1.8033 |
1.8033 |
-0.0106 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0344 |
-1.86 |
| 2025-12-11 |
1.8483 |
1.8483 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0042 |
-0.23 |