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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0217 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0215 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0211 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0141 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0184 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0270 |
2.33 |
| 2026-03-24 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0214 |
1.88 |
| 2026-03-23 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0474 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0142 |
-1.19 |
| 2026-03-19 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0319 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0144 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0276 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0181 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0084 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0198 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0111 |
-0.88 |