汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 净资产规模 2.26 亿元，比上期增加 88.17% , 股票配置占比上期增加 172.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.04 | 91.47 | 0.01 | 0.18 | 0.35 | 6.31 | 0.11 | 2.04 | 2.26 | 5.51 |
| 2025-06-30 | 1.85 | 92.69 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 7.19 | 0.00 | 0.12 | 1.20 | 2.00 |
| 2025-03-31 | 1.88 | 90.05 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 9.67 | 0.00 | 0.09 | 1.18 | 2.09 |
| 2024-12-31 | 2.07 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.59 | 0.00 | 0.15 | 1.27 | 2.22 |
| 2024-09-30 | 0.98 | 88.14 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.97 | 0.02 | 1.89 | 0.66 | 1.11 |
| 2024-06-30 | 0.68 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.03 | 0.01 | 1.25 | 0.49 | 0.76 |
| 2024-03-31 | 0.71 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.12 | 0.00 | 0.54 | 0.50 | 0.77 |
| 2023-12-31 | 0.72 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.30 | 0.00 | 0.28 | 0.51 | 0.78 |