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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.85亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.2101 |
2.2101 |
-0.0064 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0208 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.1957 |
2.1957 |
0.0397 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0152 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
2.1712 |
2.1712 |
-0.0490 |
-2.21 |
| 2025-12-29 |
2.2202 |
2.2202 |
-0.0064 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
2.2266 |
2.2266 |
0.0097 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
2.2169 |
2.2169 |
-0.0109 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0023 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
2.2255 |
2.2255 |
0.0320 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0371 |
1.72 |
| 2025-12-19 |
2.1564 |
2.1564 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
2.1567 |
2.1567 |
0.0060 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0168 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
2.1339 |
2.1339 |
-0.0257 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.1596 |
2.1596 |
0.0278 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0253 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
2.1065 |
2.1065 |
0.0035 |
0.17 |
| 2025-12-10 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0083 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
2.0947 |
2.0947 |
-0.0151 |
-0.72 |