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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4508 |
2.4508 |
-0.0310 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
2.4818 |
2.4818 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
2.4827 |
2.4827 |
0.0133 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
2.4694 |
2.4694 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0530 |
2.19 |
| 2026-02-06 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0291 |
-1.19 |
| 2026-02-05 |
2.4441 |
2.4441 |
-0.0722 |
-2.87 |
| 2026-02-04 |
2.5163 |
2.5163 |
0.0949 |
3.92 |
| 2026-02-03 |
2.4214 |
2.4214 |
0.1439 |
6.32 |
| 2026-02-02 |
2.2775 |
2.2775 |
-0.2949 |
-11.46 |
| 2026-01-30 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.1672 |
-6.10 |
| 2026-01-29 |
2.7396 |
2.7396 |
0.1308 |
5.01 |
| 2026-01-28 |
2.6088 |
2.6088 |
0.0845 |
3.35 |
| 2026-01-27 |
2.5243 |
2.5243 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
2.5235 |
2.5235 |
0.0730 |
2.98 |
| 2026-01-23 |
2.4505 |
2.4505 |
0.0576 |
2.41 |
| 2026-01-22 |
2.3929 |
2.3929 |
-0.0084 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
2.4013 |
2.4013 |
0.0686 |
2.94 |
| 2026-01-20 |
2.3327 |
2.3327 |
0.0230 |
1.00 |
| 2026-01-19 |
2.3097 |
2.3097 |
0.0277 |
1.21 |